金蝶专业版业务期末结账

进入核算系统后，单击【业务期末结账】，进入该处理过程，可利用该模块结束本期业务。

1、  结账前检查

2、  期末结账

3、  退出

结账前检查

点击【结账前检查】，系统会对核算单据自动进行检查，并对需要结账检查项是否达到可结账状态进行显示。

检查未审核的仓存单据

检查本期是否有未审核的仓存单据（包括调拨单、成本调整单），若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。

用户应查看相关的序时簿，进行相应处理。

检查金额为零的出入库单据

检查本期是否有金额为零的仓存单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。用户应进行相应的出入

库核算再结账。

检查是否还有未生成凭证的核算单据

此检查根据核算选项进行，若选择期末结账时检查未记账的单据，则系统会检查所有的核算单据是否已生成了凭证，

包括成本调整单和计划价调价单，若同时选择了<调拨单生成凭证>的选项，在期末结账时对调拨单是否生成凭证进

行检查，若未选择<调拨单生成凭证>的选项，则不需检查调拨单是否生成凭证。

检查未生成凭证的应收应付单据

检查本期是否有未生成凭证的应收应付单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。用户应进行相应的

单据处理再结账。

计算发生额，结转余额

计算本期收发数量、金额合计

根据本期所有的出入库单据，计算本期各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期收入数量、金额合计，发出数量、

金额合计，并写入存货余额表中。

计算本年累计收发数量、金额合计

根据上期的本年累计收入数量、金额、发出数量、金额，以及本期收发数量、金额合计，计算截止到本期的本年累计

收发数量、金额。

计算本期期末余额，结转到下一期

根据本期期初余额和本期收发数量、金额合计，计算各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期期末余额，并将它结

转为下一期的期初余额。

注意：若物料需进行保质期管理，在处理余额表，还会按生产日期和保质期汇总。

更新即时库存数据

若在期末结账界面，选中＜核对即时库存＞，则系统会重算即时库存数量（F12）。该选项并非必选，只有在出现即时

库存由于某种异常情况与报表数据不致时，才需要使用。

修改系统参数，完成结转

存货余额处理成功后，系统会将当期期间参数值下置一期，并提示期末结账成功。

退出

结账成功后，单击【完成】，退出“期末结账”。结账未成功，单击【取消】，也可退出期末结账。