调整分录模板、抵消分录模板简易说明

答：

[项目编码]、[数据类型]是指这条分录在工作底稿的体现,按项目编码+数据类型体现,如未分配利润在资产负债表和利润表都有相同项目,就按数据类型确定这条分录传递到哪张表中。如果出现抵消分录审核了,但工作底稿没有数据,就需要检查这里两者之间是否是匹配的。

[取数来源]是指分录取值的来源设置,有些是个别报表,则会通过上报的个别报表中获取,有些是被投资公司,就会通过持股比例查找到被投资公司,并从其个别报表中获取,有些是销售方,则会通过模板样式方案设置的销售方来找销售方的抵消报表,进而从其获取数据等等。

[借贷方向]指获取的数据是放在分录的借方还是贷方,还有一种是条件判断,需要取数来源设置为[借贷差额],然后系统在分录产生的最后,计算借方和贷方的差额,填到此报表项目中,因此,一条分录最多只能有一条条件判断。

[调整数]指取数公式,包含了取数函数及一些简单运算:

Elimreport:获取某个合并方案下抵消表的数据;

Adjustdata:获取某个合并方案下调整分录的数据;

CR_acctitem:获取某个合并方案,某个组织的项目个别数;

Acctitemhbs:获取某个合并方案的合并数;

Acctitemhzs:获取某个合并方案的汇总数